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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 737.00 | 23 247.00 | 2 490.00 | 25 737.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 112 202.00 | 2 089.00 | 114 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 80 787.00 | 4 267.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 816.00 | 178 408.00 | 212 407.00 | 390 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 330.00 | 407 625.00 | 236 705.00 | 644 330.00 |
BT Marchandises | 1 222 861.00 | 18 785.00 | 1 204 076.00 | 1 222 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CF Disponibilités | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 589.00 | 18 785.00 | 2 081 804.00 | 2 100 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 918.00 | 426 410.00 | 2 318 509.00 | 2 744 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 41 031.00 | 37 043.00 | | 41 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 700.00 | 3 988.00 | | 69 700.00 |
DL TOTAL (I) | 348 331.00 | 278 631.00 | | 348 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 910.00 | 164 015.00 | | 718 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 329.00 | 26 495.00 | | 52 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 004.00 | 1 120 572.00 | | 1 038 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 434.00 | 84 808.00 | | 97 434.00 |
EA Autres dettes | 27 566.00 | 18 987.00 | | 27 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 178.00 | 1 414 877.00 | | 1 970 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 509.00 | 1 693 509.00 | | 2 318 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 708.00 | 1 281 638.00 | | 1 838 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 9 026.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 705.00 | | 4 169 705.00 | 4 169 705.00 |
FG Production vendue services | 419 552.00 | | 419 552.00 | 419 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 257.00 | | 4 589 257.00 | 4 589 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 175.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 6 777.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 335.00 | 7 176.00 | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714.00 | 13 953.00 | | 13 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 80.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002.00 | 6 837.00 | | 13 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | 6 917.00 | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 7 036.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 710.00 | 4 542 158.00 | | 4 632 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 011.00 | 4 538 170.00 | | 4 563 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 700.00 | 3 988.00 | | 69 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 068.00 | | 49 102.00 | 627 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 840.00 | 644 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 840.00 | 615 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 636.00 | | 49 102.00 | 598 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 532.00 | 50 931.00 | 18 838.00 | 375 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 551.00 | 50 931.00 | 18 838.00 | 362 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 246.00 | 18 785.00 | 22 246.00 | 22 246.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 18 785.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 18 785.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 785.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 004.00 | 1 038 004.00 | | 1 038 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 248.00 | 639 107.00 | 79 141.00 | 718 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 378.00 | 156 172.00 | 206.00 | 156 378.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 849.00 | 1 838 708.00 | 79 141.00 | 1 917 849.00 |