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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 889.00 | 15 269.00 | 4 619.00 | 19 889.00 |
040 Immobilisations financières | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 963.00 | 15 269.00 | 157 693.00 | 172 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | 74 469.00 | -71 438.00 | 3 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 549 280.00 | | 549 280.00 | 549 280.00 |
084 Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 199.00 | 74 469.00 | 612 730.00 | 687 199.00 |
110 Total général Actif | 860 161.00 | 89 738.00 | 770 423.00 | 860 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 609 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
242 Autres charges externes. | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
252 Charges sociales | 913.00 | | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825 640.00 | | | 825 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |