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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 789.00 | 17 802.00 | 6 987.00 | 24 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 878.00 | 17 802.00 | 157 076.00 | 174 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | 74 469.00 | -71 806.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 233.00 | 74 469.00 | 265 764.00 | 340 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 111.00 | 92 271.00 | 422 840.00 | 515 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DH Report à nouveau | 217 683.00 | 185 248.00 | | 217 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 989.00 | 32 435.00 | | 121 989.00 |
DL TOTAL (I) | 358 874.00 | 236 885.00 | | 358 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 5 000.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 1 775.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | 1 050.00 | | 35 363.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 967.00 | 7 825.00 | | 63 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 840.00 | 244 710.00 | | 422 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 952.00 | 3 631.00 | | 37 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 613.00 | 83 124.00 | | 191 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 624.00 | 50 690.00 | | 69 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 989.00 | 32 435.00 | | 121 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 532.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 532.00 | | 17 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 538.00 | 4 448.00 | 148 089.00 | 152 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |