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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 16 269.00 | 3 619.00 | 19 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 978.00 | 16 269.00 | 151 709.00 | 167 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 883.00 | 27 316.00 | 53 567.00 | 80 883.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | 74 469.00 | -73 604.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
CF Disponibilités | 480 184.00 | | 480 184.00 | 480 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 764.00 | 101 785.00 | 651 980.00 | 753 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 742.00 | 118 054.00 | 803 688.00 | 921 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DH Report à nouveau | 728 027.00 | | | 728 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DL TOTAL (I) | 774 154.00 | | | 774 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 688.00 | | | 803 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 148 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 167 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 500.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 500.00 | | 15 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 837.00 | 81 748.00 | 148 089.00 | 229 837.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 184.00 | | | 53 184.00 |