| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 17 269.00 | 2 619.00 | 19 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 978.00 | 17 269.00 | 152 709.00 | 169 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | 74 469.00 | -73 098.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 470.00 | 74 469.00 | 92 001.00 | 166 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 448.00 | 91 738.00 | 244 710.00 | 336 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DH Report à nouveau | 185 248.00 | 754 952.00 | | 185 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 435.00 | -9 704.00 | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | 236 885.00 | 764 450.00 | | 236 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 978.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 252.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 14 363.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825.00 | 15 593.00 | | 7 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 710.00 | 780 043.00 | | 244 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 124.00 | 62 329.00 | | 83 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 690.00 | 72 033.00 | | 50 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | -9 704.00 | | 32 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 500.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 500.00 | | 16 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 070.00 | 8 980.00 | | 157 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825.00 | | | 7 825.00 |