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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 15 769.00 | 4 119.00 | 19 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 878.00 | 15 769.00 | 155 109.00 | 170 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | 27 316.00 | 15 689.00 | 43 005.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | 74 469.00 | -72 835.00 | 1 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 364.00 | | 378 364.00 | 378 364.00 |
CF Disponibilités | 340 634.00 | | 340 634.00 | 340 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 636.00 | 101 785.00 | 661 851.00 | 763 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 514.00 | 117 554.00 | 816 960.00 | 934 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DH Report à nouveau | 696 708.00 | | | 696 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 747 229.00 | | | 747 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 960.00 | | | 816 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 628.00 | 44 639.00 | 150 989.00 | 195 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |