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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 807.00 | 86 314.00 | 3 492.00 | 89 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AH Fonds commercial | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 503.00 | 81 021.00 | 64 481.00 | 145 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 287.00 | 252 540.00 | 205 746.00 | 458 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
BT Marchandises | 1 085 663.00 | | 1 085 663.00 | 1 085 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 641.00 | | 1 375 641.00 | 1 375 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 926.00 | 252 540.00 | 1 581 387.00 | 1 833 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DH Report à nouveau | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
DL TOTAL (I) | 679 847.00 | | | 679 847.00 |
DP Provisions pour risques | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
EA Autres dettes | 615 907.00 | | | 615 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 226.00 | | | 873 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 387.00 | | | 1 581 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 121.00 | | | 865 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 796.00 | 82 034.00 | 2 155 831.00 | 2 073 796.00 |
FG Production vendue services | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 983.00 | 82 034.00 | 2 176 018.00 | 2 093 983.00 |
FM Production stockée | | | -10 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 717.00 | | | 2 173 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 782.00 | | | 2 066 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 080.00 | 679 080.00 | | 679 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 324.00 | 83 489.00 | 29 836.00 | 113 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 121.00 | 865 121.00 | | 865 121.00 |