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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 507.00 | 97 570.00 | 37 937.00 | 135 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 618.00 | 64 508.00 | 110.00 | 64 618.00 |
AH Fonds commercial | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 631.00 | 144 762.00 | 36 869.00 | 181 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 640.00 | 328 327.00 | 220 313.00 | 548 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BT Marchandises | 1 400 843.00 | 82 935.00 | 1 317 909.00 | 1 400 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BZ Autres créances | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 971.00 | 82 935.00 | 1 834 036.00 | 1 916 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 611.00 | 411 261.00 | 2 054 350.00 | 2 465 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DH Report à nouveau | 527 991.00 | | | 527 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 826.00 | | | -17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 957.00 | | | 1 032 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
EA Autres dettes | 339 428.00 | | | 339 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 393.00 | | | 1 021 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 350.00 | | | 2 054 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 074.00 | 72 606.00 | 1 907 679.00 | 1 835 074.00 |
FG Production vendue services | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 533.00 | 72 606.00 | 1 942 139.00 | 1 869 533.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 935.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 495.00 | | | 1 989 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 321.00 | | | 2 007 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 826.00 | | | -17 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 763.00 | 24 564.00 | | 303 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 602.00 | 3 476.00 | | 158 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 160.00 | 21 088.00 | | 145 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 819.00 | 82 935.00 | 22 819.00 | 22 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 819.00 | 82 935.00 | 22 819.00 | 22 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 819.00 | 82 935.00 | 22 819.00 | 22 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 428.00 | 339 428.00 | | 339 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 235.00 | 167 775.00 | 37 461.00 | 205 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 665.00 | 770 665.00 | 250 000.00 | 1 020 665.00 |