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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 672.00 | 107 023.00 | 49 649.00 | 156 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
AH Fonds commercial | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 184.00 | 164 921.00 | 19 263.00 | 184 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 724.00 | 358 048.00 | 214 677.00 | 572 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
BT Marchandises | 1 523 378.00 | 102 126.00 | 1 421 252.00 | 1 523 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 570.00 | 102 126.00 | 1 863 444.00 | 1 965 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 294.00 | 460 174.00 | 2 078 120.00 | 2 538 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DH Report à nouveau | 510 165.00 | | | 510 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 672.00 | | | 1 138 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
EA Autres dettes | 283 920.00 | | | 283 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 448.00 | | | 939 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 120.00 | | | 2 078 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 603.00 | | | 767 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 935.00 | 19 191.00 | | 82 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 935.00 | 19 191.00 | | 82 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 935.00 | 19 191.00 | | 82 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 314.00 | 49 469.00 | 171 845.00 | 221 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 218.00 | 207 391.00 | 37 827.00 | 245 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 770.00 | 766 925.00 | 171 845.00 | 938 770.00 |