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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 643.00 | 90 177.00 | 21 466.00 | 111 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AH Fonds commercial | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 485.00 | 82 391.00 | 81 093.00 | 163 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 702.00 | 257 772.00 | 243 929.00 | 501 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
BT Marchandises | 1 187 057.00 | 22 819.00 | 1 164 237.00 | 1 187 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 095.00 | 22 819.00 | 1 527 276.00 | 1 550 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 796.00 | 280 592.00 | 1 771 205.00 | 2 051 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DH Report à nouveau | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
DL TOTAL (I) | 800 854.00 | | | 800 854.00 |
DP Provisions pour risques | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
EA Autres dettes | 519 357.00 | | | 519 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 037.00 | | | 942 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 205.00 | | | 1 771 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 604.00 | | | 941 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 862.00 | 211 464.00 | 2 224 327.00 | 2 012 862.00 |
FG Production vendue services | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 959.00 | 211 464.00 | 2 244 424.00 | 2 032 959.00 |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 819.00 | |
GE Autres charges | | | 29 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 515.00 | | | 2 250 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 509.00 | | | 2 129 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 287.00 | | | 458 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 541.00 | 20 107.00 | 14 875.00 | 252 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 315.00 | 3 862.00 | | 86 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 508.00 | 16 245.00 | 14 875.00 | 102 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 531.00 | 582 531.00 | | 582 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
UX Autres créances clients | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 510.00 | 157 077.00 | 33 433.00 | 190 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 605.00 | 941 605.00 | | 941 605.00 |