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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 643.00 | 92 361.00 | 19 282.00 | 111 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AH Fonds commercial | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 800.00 | 102 637.00 | 65 164.00 | 167 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 436.00 | 280 201.00 | 226 235.00 | 506 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
BN En cours de production de biens | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BT Marchandises | 1 242 722.00 | 22 819.00 | 1 219 903.00 | 1 242 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 542.00 | 22 819.00 | 1 593 723.00 | 1 616 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 979.00 | 303 021.00 | 1 819 958.00 | 2 122 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
DL TOTAL (I) | 940 729.00 | | | 940 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 374.00 | | | 215 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
EA Autres dettes | 461 634.00 | | | 461 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 229.00 | | | 879 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 958.00 | | | 1 819 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 996.00 | | | 878 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 082.00 | 67 428.00 | 2 162 510.00 | 2 095 082.00 |
FG Production vendue services | 23 920.00 | 5 073.00 | 28 993.00 | 23 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 003.00 | 72 501.00 | 2 191 503.00 | 2 119 003.00 |
FM Production stockée | | | 17 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 705.00 | | | 2 291 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 830.00 | | | 2 151 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 133.00 | | 28 314.00 | 51 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 374.00 | 215 374.00 | | 215 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 634.00 | 461 634.00 | | 461 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 749.00 | 183 898.00 | 33 852.00 | 217 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 501.00 | 878 501.00 | | 878 501.00 |