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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 179.00 | 85 770.00 | 27 410.00 | 113 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 313.00 | 38 671.00 | 42 643.00 | 81 313.00 |
AX Avances et acomptes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 903.00 | 124 440.00 | 151 462.00 | 275 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 460.00 | 1 725.00 | 19 735.00 | 21 460.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 966.00 | 1 725.00 | 260 241.00 | 261 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 868.00 | 126 165.00 | 411 703.00 | 537 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 515.00 | 201 666.00 | | 210 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | 8 848.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 220 685.00 | 219 315.00 | | 220 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | 39 714.00 | | 97 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 30 616.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 710.00 | 29 200.00 | | 32 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 019.00 | 99 530.00 | | 191 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 703.00 | 318 844.00 | | 411 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 675.00 | 78 400.00 | | 127 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 522.00 | 7 876.00 | | 7 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
FG Production vendue services | 425 870.00 | | 425 870.00 | 425 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 082.00 | | 492 082.00 | 492 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 10 363.00 | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 019.00 | 20 840.00 | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 704.00 | 462 247.00 | | 494 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 334.00 | 453 398.00 | | 493 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | 8 848.00 | | 1 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 136.00 | | 99 767.00 | 176 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 226.00 | | 99 767.00 | 174 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 254.00 | 19 187.00 | | 105 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 254.00 | 19 187.00 | | 105 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 364.00 | 34 020.00 | 63 344.00 | 97 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 019.00 | 127 675.00 | 63 344.00 | 191 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 742.00 | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 169.00 | 16 145.00 | | 20 169.00 |
ST Autres comptes | 39 745.00 | 36 846.00 | | 39 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 367.00 | 24 660.00 | | 26 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 47 853.00 | 20 055.00 | | 47 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 5 799.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 748.00 | 89 470.00 | | 97 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 945.00 | 37 136.00 | | 45 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 134.00 | 99 205.00 | | 134 134.00 |