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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 439.00 | 172.00 | 8 267.00 | 8 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 834.00 | 328 253.00 | 69 581.00 | 397 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 604.00 | 80 890.00 | 81 713.00 | 162 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 587.00 | 409 315.00 | 166 271.00 | 575 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 256.00 | | 356 256.00 | 356 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 842.00 | 409 315.00 | 522 527.00 | 931 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 087.00 | 307 325.00 | | 199 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 001.00 | -108 238.00 | | 9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 216 887.00 | 207 887.00 | | 216 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 504.00 | 203 753.00 | | 235 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 8 178.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 46 594.00 | | 24 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | 35 457.00 | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 212.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 639.00 | 294 195.00 | | 305 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 527.00 | 502 081.00 | | 522 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 380.00 | 110 368.00 | | 122 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 385.00 | 36 580.00 | 93 965.00 | 57 385.00 |
FG Production vendue services | 414 333.00 | 2 902.00 | 417 235.00 | 414 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 718.00 | 39 482.00 | 511 200.00 | 471 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 107.00 | 28.00 | | 17 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 452.00 | 392 120.00 | | 532 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 451.00 | 500 358.00 | | 523 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 001.00 | -108 238.00 | | 9 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 761.00 | | 84 869.00 | 520 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 575 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 043.00 | 560 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 051.00 | | 76 430.00 | 514 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 272.00 | 64 833.00 | 28 789.00 | 373 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 272.00 | 64 661.00 | 28 789.00 | 373 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 169 487.00 | 169 487.00 | | 169 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 504.00 | 52 245.00 | 183 259.00 | 235 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 639.00 | 122 380.00 | 183 259.00 | 305 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 177.00 | 9 669.00 | | 6 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | 4 305.00 | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 28 140.00 | 25 356.00 | | 28 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 357.00 | 60 934.00 | | 63 357.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 11 923.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 2 043.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | 11 712.00 | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 344.00 | 77 193.00 | | 94 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 888.00 | 36 020.00 | | 35 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 842.00 | 102 518.00 | | 105 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |