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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 834.00 | 278 328.00 | 119 505.00 | 397 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 217.00 | 94 943.00 | 21 273.00 | 116 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 761.00 | 373 272.00 | 147 489.00 | 520 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CF Disponibilités | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 592.00 | | 354 592.00 | 354 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 353.00 | 373 272.00 | 502 081.00 | 875 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 325.00 | 277 380.00 | | 307 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 238.00 | 29 944.00 | | -108 238.00 |
DL TOTAL (I) | 207 887.00 | 316 125.00 | | 207 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 753.00 | 96 431.00 | | 203 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 17 411.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 20 995.00 | | 46 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 20 509.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 2 233.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 195.00 | 157 579.00 | | 294 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 081.00 | 473 704.00 | | 502 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 368.00 | 83 977.00 | | 110 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 093.00 | 1 203.00 | 88 296.00 | 87 093.00 |
FG Production vendue services | 298 871.00 | | 298 871.00 | 298 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 965.00 | 1 203.00 | 387 168.00 | 385 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 449.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 3 910.00 | | 4 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28.00 | 36 104.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 120.00 | 608 845.00 | | 392 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 358.00 | 578 900.00 | | 500 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 238.00 | 29 944.00 | | -108 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 761.00 | | 8 000.00 | 512 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 051.00 | | 8 000.00 | 506 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 822.00 | 76 449.00 | | 296 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 822.00 | 76 449.00 | | 296 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 753.00 | 19 926.00 | 183 827.00 | 203 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 195.00 | 110 368.00 | 183 827.00 | 294 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 669.00 | 13 438.00 | | 9 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 5 384.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 25 356.00 | 26 339.00 | | 25 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 934.00 | 56 098.00 | | 60 934.00 |
YT Sous‐traitance | 11 923.00 | 11 335.00 | | 11 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 2 595.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 712.00 | 16 033.00 | | 11 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 193.00 | 105 131.00 | | 77 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 020.00 | 48 308.00 | | 36 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 518.00 | 99 157.00 | | 102 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |