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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 834.00 | 224 116.00 | 165 718.00 | 389 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 217.00 | 72 707.00 | 43 510.00 | 116 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 761.00 | 296 822.00 | 215 938.00 | 512 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BT Marchandises | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 183 608.00 | | 183 608.00 | 183 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 527.00 | 296 822.00 | 473 704.00 | 770 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 380.00 | 232 119.00 | | 277 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | 45 262.00 | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 316 125.00 | 286 180.00 | | 316 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 431.00 | 63 048.00 | | 96 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | 19 570.00 | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 33 101.00 | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 25 883.00 | | 20 509.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 1 247.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 579.00 | 142 849.00 | | 157 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 704.00 | 429 030.00 | | 473 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 977.00 | 108 506.00 | | 83 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 205.00 | 77 266.00 | 188 471.00 | 111 205.00 |
FG Production vendue services | 414 452.00 | | 414 452.00 | 414 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 657.00 | 77 266.00 | 602 923.00 | 525 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 1 043.00 | | 3 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 104.00 | 22 941.00 | | 36 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 6 389.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 845.00 | 689 339.00 | | 608 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 900.00 | 644 077.00 | | 578 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 944.00 | 45 262.00 | | 29 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 609.00 | | 122 151.00 | 390 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 699.00 | | 117 351.00 | 388 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 4 800.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 157.00 | 73 665.00 | | 223 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 157.00 | 73 665.00 | | 223 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 431.00 | 22 829.00 | 73 602.00 | 96 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 579.00 | 83 977.00 | 73 602.00 | 157 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 438.00 | 7 729.00 | | 13 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | 23 136.00 | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 26 339.00 | 33 101.00 | | 26 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 098.00 | 26 908.00 | | 56 098.00 |
YT Sous‐traitance | 11 335.00 | 17 589.00 | | 11 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 344.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 033.00 | 10 073.00 | | 16 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 131.00 | 129 027.00 | | 105 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 308.00 | 39 444.00 | | 48 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 157.00 | 100 734.00 | | 99 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |