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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 522.00 | 129 549.00 | 117 974.00 | 247 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 27 962.00 | 80 372.00 | 108 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 766.00 | 157 510.00 | 200 255.00 | 357 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | 1 725.00 | 12 235.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 976.00 | 1 725.00 | 256 252.00 | 257 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 742.00 | 159 235.00 | 456 507.00 | 615 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 885.00 | 210 515.00 | | 211 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 1 370.00 | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 240 919.00 | 220 685.00 | | 240 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 898.00 | 97 364.00 | | 102 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 595.00 | 60 944.00 | | 72 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 32 710.00 | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 588.00 | 191 019.00 | | 215 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 507.00 | 411 703.00 | | 456 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 540.00 | 127 675.00 | | 152 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 162.00 | 7 522.00 | | 8 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 130.00 | 3 602.00 | 131 731.00 | 128 130.00 |
FG Production vendue services | 440 107.00 | | 440 107.00 | 440 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 237.00 | 3 602.00 | 571 838.00 | 568 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 2 610.00 | | 1 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 409.00 | 18 019.00 | | 23 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 786.00 | 494 704.00 | | 597 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 552.00 | 493 334.00 | | 577 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | 1 370.00 | | 20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 403.00 | | 210 818.00 | 196 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 455.00 | 357 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 455.00 | 355 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 493.00 | | 210 818.00 | 194 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 440.00 | 61 830.00 | 28 760.00 | 124 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | 61 830.00 | 28 760.00 | 124 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 898.00 | 39 850.00 | 63 048.00 | 102 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 588.00 | 152 540.00 | 63 048.00 | 215 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | 4 373.00 | | 9 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 20 169.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 38 862.00 | 39 745.00 | | 38 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 688.00 | 26 367.00 | | 25 688.00 |
YT Sous‐traitance | 12 958.00 | 47 853.00 | | 12 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 1 068.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 365.00 | 5 441.00 | | 12 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 647.00 | 97 748.00 | | 113 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 419.00 | 45 945.00 | | 60 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 662.00 | 134 134.00 | | 88 662.00 |