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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 620.00 | 54 104.00 | 27 515.00 | 81 620.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 635.00 | 54 104.00 | 43 530.00 | 97 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
072 Créances – Autres | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
084 Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
110 Total général Actif | 149 088.00 | 54 104.00 | 94 983.00 | 149 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 653.00 | 221 190.00 | | 181 653.00 |
222 Production stockée | -8 032.00 | -4 783.00 | | -8 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | 3.00 | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 994.00 | 216 410.00 | | 178 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 254.00 | 46 522.00 | | 39 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 775.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 69 046.00 | 70 292.00 | | 69 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 631.00 | | 2 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 571.00 | 78 770.00 | | 57 571.00 |
252 Charges sociales | 2 713.00 | 9 560.00 | | 2 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 215.00 | 7 596.00 | | 9 215.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 566.00 | 216 150.00 | | 179 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572.00 | 260.00 | | -572.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 388.00 | 284.00 | | 5 388.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 131.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 375.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -912.00 | | -1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 100.00 | 955.00 | | 5 100.00 |