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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 267.00 | 70 817.00 | 23 449.00 | 94 267.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 282.00 | 70 817.00 | 39 464.00 | 110 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | 1 933.00 | 4 308.00 | 6 242.00 |
072 Créances – Autres | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
084 Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 1 933.00 | 27 305.00 | 29 238.00 |
110 Total général Actif | 139 520.00 | 72 751.00 | 66 769.00 | 139 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 681.00 | 130 234.00 | | 110 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49.00 | 917.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 020.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 747.00 | 132 171.00 | | 110 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 479.00 | 32 781.00 | | 32 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | 1 450.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 58 504.00 | 55 099.00 | | 58 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 125.00 | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 362.00 | 39 928.00 | | 24 362.00 |
252 Charges sociales | 4 681.00 | 3 725.00 | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 662.00 | 9 410.00 | | 8 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 333.00 | 600.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1 020.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 877.00 | 145 138.00 | | 129 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 131.00 | -12 967.00 | | -19 131.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 4 513.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 185.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 1 382.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 407.00 | -8 949.00 | | -19 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |