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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 143.00 | 66 056.00 | 24 087.00 | 90 143.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 158.00 | 66 056.00 | 40 102.00 | 106 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 019.00 | 600.00 | 6 419.00 | 7 019.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 359.00 | 600.00 | 34 759.00 | 35 359.00 |
110 Total général Actif | 141 517.00 | 66 656.00 | 74 861.00 | 141 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 121.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 234.00 | 161 655.00 | | 130 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 2 167.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 6.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 171.00 | 163 828.00 | | 132 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 781.00 | 31 268.00 | | 32 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | -250.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 099.00 | 67 028.00 | | 55 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 202.00 | | 1 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 928.00 | 62 134.00 | | 39 928.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | 3 049.00 | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 410.00 | 9 018.00 | | 9 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | 1 018.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 138.00 | 174 467.00 | | 145 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 967.00 | -10 639.00 | | -12 967.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 513.00 | 8 130.00 | | 4 513.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 242.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | 973.00 | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 949.00 | -2 122.00 | | -8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 018.00 | | | 1 018.00 |