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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 078.00 | 86 529.00 | 20 549.00 | 107 078.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 093.00 | 86 529.00 | 36 564.00 | 123 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
084 Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
110 Total général Actif | 183 405.00 | 86 529.00 | 96 877.00 | 183 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 628.00 | 100 708.00 | | 126 628.00 |
222 Production stockée | -6 048.00 | 6 048.00 | | -6 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 135.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 748.00 | 110 391.00 | | 124 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 730.00 | 27 888.00 | | 28 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 765.00 | 47 466.00 | | 47 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 369.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 746.00 | 15 149.00 | | 32 746.00 |
252 Charges sociales | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 689.00 | 10 822.00 | | 8 689.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 315.00 | 101 235.00 | | 121 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 433.00 | 9 155.00 | | 3 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 116.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 2 415.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 596.00 | 6 626.00 | | 3 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 482.00 | | | 11 482.00 |