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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 907.00 | 81 640.00 | 22 267.00 | 103 907.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 922.00 | 81 640.00 | 38 282.00 | 119 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
110 Total général Actif | 165 149.00 | 81 640.00 | 83 509.00 | 165 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 708.00 | 110 681.00 | | 100 708.00 |
222 Production stockée | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 49.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | 16.00 | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 391.00 | 110 747.00 | | 110 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 888.00 | 32 479.00 | | 27 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -1 350.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 466.00 | 58 504.00 | | 47 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 161.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 149.00 | 24 362.00 | | 15 149.00 |
252 Charges sociales | | 4 681.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 822.00 | 8 662.00 | | 10 822.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 333.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 235.00 | 129 877.00 | | 101 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 155.00 | -19 131.00 | | 9 155.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | 481.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | -19 407.00 | | 6 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 933.00 | | | 1 933.00 |