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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 758.00 | | 461 758.00 | 461 758.00 |
AP Constructions | 42 386.00 | 39 550.00 | 2 836.00 | 42 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 976.00 | 114 875.00 | 85 101.00 | 199 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 829.00 | 28 825.00 | 8 004.00 | 36 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 223.00 | 184 365.00 | 567 858.00 | 752 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 113.00 | 184 365.00 | 664 748.00 | 849 113.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 354.00 | | | -19 354.00 |
DL TOTAL (I) | 478 975.00 | | | 478 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 748.00 | | | 664 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 173.00 | | 723 173.00 | 723 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 173.00 | | 723 173.00 | 723 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 48 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 845.00 | | | 734 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 199.00 | | | 754 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 354.00 | | | -19 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 556.00 | | 94 639.00 | 756 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 106.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 972.00 | 752 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 866.00 | 279 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 758.00 | | | 461 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 418.00 | | 94 639.00 | 267 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 945.00 | 21 287.00 | 82 866.00 | 245 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 830.00 | 21 287.00 | 82 866.00 | 244 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 17 771.00 | 67 807.00 | 85 578.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 410.00 | 76 706.00 | 7 704.00 | 84 410.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 773.00 | 117 966.00 | 67 807.00 | 185 773.00 |