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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 758.00 | | 461 758.00 | 461 758.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 52 062.00 | 42 985.00 | 9 077.00 | 52 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 255.00 | 192 025.00 | 51 230.00 | 243 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 043.00 | 21 783.00 | 7 260.00 | 29 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 494.00 | 257 909.00 | 613 584.00 | 871 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 450.00 | 257 909.00 | 872 541.00 | 1 130 450.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -11 916.00 | | | -11 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DL TOTAL (I) | 543 344.00 | | | 543 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 196.00 | | | 329 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 541.00 | | | 872 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 196.00 | | | 329 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 606.00 | | 117 888.00 | 754 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 871 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 324 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 758.00 | | 74 000.00 | 461 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 473.00 | | 43 888.00 | 281 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 687.00 | 30 222.00 | 1 000.00 | 228 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 572.00 | 30 222.00 | 1 000.00 | 227 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VI Groupe et associés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 388.00 | 68 683.00 | 7 704.00 | 76 388.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 196.00 | 329 196.00 | | 329 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |