| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 678.00 | 844.00 | 462 834.00 | 463 678.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 53 662.00 | 45 102.00 | 8 561.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 348.00 | 233 154.00 | 62 194.00 | 295 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 27 316.00 | 16 958.00 | 44 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 747.00 | 307 531.00 | 734 215.00 | 1 041 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 449.00 | 307 531.00 | 918 918.00 | 1 226 449.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 370.00 | | | 633 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 109.00 | | | -119 109.00 |
DL TOTAL (I) | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 094.00 | | | 380 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 918.00 | | | 918 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 094.00 | | | 380 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 637.00 | | 145 584.00 | 911 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 475.00 | 1 041 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 630 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 393 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 678.00 | | 93 300.00 | 537 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 875.00 | | 50 684.00 | 347 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 968.00 | | 1 600.00 | 24 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 216.00 | 21 545.00 | 1 229.00 | 287 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 748.00 | 108.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 896.00 | 20 797.00 | 1 121.00 | 285 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 047.00 | 91 136.00 | 13 911.00 | 105 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |