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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 758.00 | | 461 758.00 | 461 758.00 |
AP Constructions | 42 386.00 | 41 186.00 | 1 200.00 | 42 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 155.00 | 138 566.00 | 58 589.00 | 197 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 17 361.00 | 5 740.00 | 23 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 775.00 | 198 229.00 | 537 546.00 | 735 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 250.00 | 198 229.00 | 649 021.00 | 847 250.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 700.00 | | | 499 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 687.00 | | | -18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 460 288.00 | | | 460 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 021.00 | | | 649 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 028.00 | | 742 028.00 | 742 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 028.00 | | 742 028.00 | 742 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GE Autres charges | | | 48 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 361.00 | | | 758 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 687.00 | | | -18 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 223.00 | | 2 530.00 | 752 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 735 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 979.00 | 262 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 758.00 | | | 461 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 191.00 | | 2 430.00 | 279 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 100.00 | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 365.00 | 32 842.00 | 18 979.00 | 184 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 250.00 | 32 842.00 | 18 979.00 | 183 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 807.00 | 17 901.00 | 49 906.00 | 67 807.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 851.00 | 80 147.00 | 7 704.00 | 87 851.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 734.00 | 138 828.00 | 49 906.00 | 188 734.00 |