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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 678.00 | 204.00 | 463 474.00 | 463 678.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 52 062.00 | 44 036.00 | 8 026.00 | 52 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 030.00 | 217 283.00 | 37 747.00 | 255 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 24 577.00 | 16 206.00 | 40 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 636.00 | 287 215.00 | 624 420.00 | 911 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 365 693.00 | | 365 693.00 | 365 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 282.00 | 287 215.00 | 1 025 066.00 | 1 312 282.00 |
CU Autres participations | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 370.00 | | | 633 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 657 933.00 | | | 657 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 134.00 | | | 365 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 066.00 | | | 1 025 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 134.00 | | | 365 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 493.00 | | 40 142.00 | 871 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 758.00 | | 1 920.00 | 535 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 361.00 | | 23 514.00 | 324 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 14 708.00 | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 909.00 | 29 306.00 | | 257 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 794.00 | 29 102.00 | | 256 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 34 953.00 | 22 211.00 | 57 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 134.00 | 365 134.00 | | 365 134.00 |