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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 13 983.00 | 5 985.00 | 19 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 776.00 | 61 598.00 | 20 178.00 | 81 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 443.00 | 76 280.00 | 826 163.00 | 902 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 164.00 | 13 725.00 | 233 439.00 | 247 164.00 |
BZ Autres créances | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 629.00 | 13 725.00 | 671 904.00 | 685 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 072.00 | 90 005.00 | 1 498 067.00 | 1 588 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 800.00 | 188 000.00 | | 201 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 437.00 | 40 037.00 | | 214 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 800.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | 5 700.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 288 321.00 | 619 723.00 | | 288 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 120.00 | 150 954.00 | | 165 120.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 895 161.00 | 1 023 214.00 | | 895 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 852.00 | 100 677.00 | | 91 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 170.00 | 71 291.00 | | 67 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 054.00 | 433 295.00 | | 443 054.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 407.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 906.00 | 606 670.00 | | 602 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 067.00 | 1 648 489.00 | | 1 498 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 905.00 | | 11 538.00 | 890 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 208.00 | | 5 760.00 | 814 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 697.00 | | 5 778.00 | 76 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 931.00 | 11 349.00 | | 64 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 467.00 | 516.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 10 833.00 | | 51 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 422.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 475.00 | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 475.00 | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 854.00 | 1 897.00 | 18 604.00 | 31 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | 18 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 027.00 | 291 027.00 | | 291 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VI Groupe et associés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 989.00 | 641 989.00 | | 641 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 906.00 | 602 906.00 | | 602 906.00 |