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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 16 743.00 | 3 225.00 | 19 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 290.00 | 76 721.00 | 12 569.00 | 89 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 008.00 | 94 163.00 | 815 845.00 | 910 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 324.00 | 4 927.00 | 267 397.00 | 272 324.00 |
BZ Autres créances | 282 583.00 | | 282 583.00 | 282 583.00 |
CF Disponibilités | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 112.00 | 4 927.00 | 871 185.00 | 876 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 120.00 | 99 090.00 | 1 687 030.00 | 1 786 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 220 000.00 | | 203 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 360 037.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | 20 180.00 | | 20 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 122 386.00 | 244 250.00 | | 122 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 718.00 | 150 959.00 | | 275 718.00 |
DL TOTAL (I) | 988 161.00 | 1 001 486.00 | | 988 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 039.00 | 74 468.00 | | 266 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 002.00 | 444 920.00 | | 288 002.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 8 282.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 869.00 | 541 148.00 | | 698 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 030.00 | 1 542 634.00 | | 1 687 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 658.00 | 541 148.00 | | 601 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 313.00 | | 4 548.00 | 906 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 910 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 89 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 345.00 | | 4 498.00 | 86 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 509.00 | 8 508.00 | 854.00 | 86 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 1 380.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 7 128.00 | 854.00 | 71 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 675.00 | | 8 748.00 | 13 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | | 8 748.00 | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | | 8 748.00 | 13 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 272 324.00 | 272 324.00 | | 272 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 512.00 | 37 301.00 | 97 211.00 | 134 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 214.00 | 282 214.00 | | 282 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 715.00 | 568 715.00 | | 568 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 869.00 | 601 658.00 | 97 211.00 | 698 869.00 |