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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 17 952.00 | 2 016.00 | 19 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 130.00 | 80 736.00 | 12 394.00 | 93 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 848.00 | 99 388.00 | 814 460.00 | 913 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 645.00 | 5 365.00 | 249 279.00 | 254 645.00 |
BZ Autres créances | 328 119.00 | | 328 119.00 | 328 119.00 |
CF Disponibilités | 456 942.00 | | 456 942.00 | 456 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 620.00 | 5 365.00 | 1 046 255.00 | 1 051 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 468.00 | 104 753.00 | 1 860 715.00 | 1 965 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 775.00 | | | 201 775.00 |
DL TOTAL (I) | 925 256.00 | | | 925 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 209.00 | | | 211 209.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 460.00 | | | 935 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 715.00 | | | 1 860 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 733.00 | | | 875 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 008.00 | | 4 676.00 | 910 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 913 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 93 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | | 4 676.00 | 89 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 5 497.00 | 272.00 | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 1 209.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 4 287.00 | 272.00 | 77 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | 4 741.00 | 4 303.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 4 741.00 | 4 303.00 | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927.00 | 4 741.00 | 4 303.00 | 4 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 662.00 | 457 662.00 | | 457 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 254 645.00 | 254 645.00 | | 254 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 211.00 | 37 484.00 | 59 727.00 | 97 211.00 |
VI Groupe et associés | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 005.00 | 306 005.00 | | 306 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 678.00 | 594 678.00 | | 594 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 460.00 | 875 733.00 | 59 727.00 | 935 460.00 |