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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 1 681.00 | 1 688.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 834.00 | 78 535.00 | 17 299.00 | 95 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 221.00 | 100 185.00 | 819 036.00 | 919 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 199.00 | 1 603.00 | 195 596.00 | 197 199.00 |
BZ Autres créances | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
CF Disponibilités | 517 787.00 | | 517 787.00 | 517 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 253.00 | 1 603.00 | 1 044 650.00 | 1 046 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 474.00 | 101 787.00 | 1 863 686.00 | 1 965 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 301 536.00 | 201 775.00 | | 301 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 183.00 | 239 825.00 | | 398 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 077.00 | 938 958.00 | | 1 197 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 616.00 | 276 863.00 | | 207 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 236.00 | 378 622.00 | | 126 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 72 197.00 | | 50 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 645.00 | 206 405.00 | | 259 645.00 |
EA Autres dettes | 22 173.00 | 9 365.00 | | 22 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 609.00 | 998 453.00 | | 666 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 686.00 | 1 937 411.00 | | 1 863 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 834.00 | 790 838.00 | | 512 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 208.00 | | 9 838.00 | 915 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 919 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 99 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 189.00 | | 9 838.00 | 95 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 440.00 | 6 707.00 | 4 962.00 | 98 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 864.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 335.00 | 5 843.00 | 4 962.00 | 79 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | 1 667.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 1 667.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 1 667.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 616.00 | 53 841.00 | 129 182.00 | 207 616.00 |
VI Groupe et associés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 346.00 | 318 346.00 | | 318 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 466.00 | 528 466.00 | | 528 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 609.00 | 512 834.00 | 129 182.00 | 666 609.00 |