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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 15 363.00 | 4 605.00 | 19 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 646.00 | 70 447.00 | 15 199.00 | 85 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 313.00 | 86 509.00 | 819 805.00 | 906 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 039.00 | 13 675.00 | 231 363.00 | 245 039.00 |
BZ Autres créances | 386 393.00 | | 386 393.00 | 386 393.00 |
CF Disponibilités | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 505.00 | 13 675.00 | 722 829.00 | 736 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 818.00 | 100 184.00 | 1 542 634.00 | 1 642 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 201 800.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 037.00 | 214 437.00 | | 360 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 180.00 | 18 000.00 | | 20 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 244 250.00 | 288 321.00 | | 244 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 959.00 | 165 120.00 | | 150 959.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001 486.00 | 895 161.00 | | 1 001 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 91 852.00 | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 67 170.00 | | 74 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 920.00 | 443 054.00 | | 444 920.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 830.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 148.00 | 602 906.00 | | 541 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 634.00 | 1 498 067.00 | | 1 542 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 443.00 | | 5 393.00 | 902 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 906 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 86 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 475.00 | | 5 393.00 | 82 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 280.00 | 11 752.00 | 1 523.00 | 76 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | 1 380.00 | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 297.00 | 10 372.00 | 1 523.00 | 62 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
6T Sur comptes clients | 13 725.00 | | 50.00 | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 725.00 | | 50.00 | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 147.00 | | 1 472.00 | 15 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 775.00 | 643 775.00 | | 643 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 148.00 | 541 148.00 | | 541 148.00 |