| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 534 020.00 | 245 416.00 | 288 603.00 | 534 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 459.00 | 138 834.00 | 80 625.00 | 219 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 507.00 | 187 586.00 | 106 920.00 | 294 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 001.00 | 575 687.00 | 741 313.00 | 1 317 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 674.00 | 54.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CF Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 196.00 | 1 674.00 | 144 522.00 | 146 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 197.00 | 577 361.00 | 885 835.00 | 1 463 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 593 863.00 | 554 163.00 | | 593 863.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 217.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | 39 766.00 | | 43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 645 645.00 | 602 540.00 | | 645 645.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 248.00 | 201 079.00 | | 165 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 13 139.00 | | 10 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 47 064.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 15 753.00 | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 881.00 | 277 035.00 | | 227 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 835.00 | 894 686.00 | | 885 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 189.00 | | 583 189.00 | 583 189.00 |
FG Production vendue services | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 202.00 | | 801 202.00 | 801 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833.00 | 11 125.00 | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 11 125.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 833.00 | -3 577.00 | | -13 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 669.00 | -19 471.00 | | -16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 759.00 | 817 378.00 | | 812 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 654.00 | 777 611.00 | | 769 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 104.00 | 39 766.00 | | 43 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 491.00 | 94 401.00 | 1 090.00 | 95 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 372.00 | 224 372.00 | | 224 372.00 |