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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 539 510.00 | 282 633.00 | 256 876.00 | 539 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 454.00 | 168 533.00 | 115 921.00 | 284 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 376.00 | 209 847.00 | 103 529.00 | 313 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 627.00 | 664 864.00 | 791 763.00 | 1 456 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BT Marchandises | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 674.00 | 54.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 074.00 | 1 674.00 | 175 400.00 | 177 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 702.00 | 666 538.00 | 967 163.00 | 1 633 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 636 963.00 | 593 863.00 | | 636 963.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | 43 104.00 | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 721 704.00 | 645 645.00 | | 721 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 038.00 | 165 248.00 | | 139 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 10 841.00 | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | 3 509.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 194.00 | 12 974.00 | | 46 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | 35 308.00 | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 149.00 | 227 881.00 | | 233 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 163.00 | 885 835.00 | | 967 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 489.00 | | 607 489.00 | 607 489.00 |
FG Production vendue services | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 809.00 | | 886 809.00 | 886 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | 13 833.00 | | 16 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | 13 833.00 | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 911.00 | -13 833.00 | | -16 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 787.00 | -16 669.00 | | -34 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 380.00 | 812 759.00 | | 894 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 321.00 | 769 654.00 | | 818 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 059.00 | 43 104.00 | | 76 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 038.00 | 81 092.00 | 57 945.00 | 139 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 195.00 | 115 105.00 | 1 090.00 | 116 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 828.00 | 169 882.00 | 57 945.00 | 227 828.00 |