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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 4 211.00 | 3 838.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 539 510.00 | 317 898.00 | 221 611.00 | 539 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 626.00 | 202 606.00 | 89 020.00 | 291 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 049.00 | 229 408.00 | 100 640.00 | 330 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 532.00 | 754 125.00 | 749 407.00 | 1 503 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BT Marchandises | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 674.00 | 54.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
CF Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 683.00 | 1 674.00 | 167 008.00 | 168 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 216.00 | 755 800.00 | 916 415.00 | 1 672 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 712 963.00 | 636 963.00 | | 712 963.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 288.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 76 059.00 | | 32 013.00 |
DL TOTAL (I) | 753 718.00 | 721 704.00 | | 753 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 087.00 | 139 038.00 | | 108 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 2 897.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | 5 321.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 46 194.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | 39 698.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 388.00 | 233 149.00 | | 150 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 415.00 | 967 163.00 | | 916 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 551.00 | | 541 551.00 | 541 551.00 |
FG Production vendue services | 294 015.00 | | 294 015.00 | 294 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 566.00 | | 835 566.00 | 835 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | 16 911.00 | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 825.00 | 16 911.00 | | 8 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 825.00 | -16 911.00 | | -8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 816.00 | -34 787.00 | | -12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 404.00 | 894 380.00 | | 849 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 390.00 | 818 321.00 | | 817 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 013.00 | 76 059.00 | | 32 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 087.00 | 79 641.00 | 28 445.00 | 108 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 977.00 | 87 887.00 | | 88 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 623.00 | 119 178.00 | 28 445.00 | 147 623.00 |