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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 563 268.00 | 415 957.00 | 147 311.00 | 563 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 689.00 | 285 367.00 | 44 322.00 | 329 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 238.00 | 323 070.00 | 154 167.00 | 477 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 292.00 | 1 032 445.00 | 686 847.00 | 1 719 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BT Marchandises | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 318.00 | 92.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 279 176.00 | | 279 176.00 | 279 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 201.00 | 1 318.00 | 424 883.00 | 426 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 494.00 | 1 033 763.00 | 1 111 731.00 | 2 145 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 755 463.00 | 755 463.00 | | 755 463.00 |
DH Report à nouveau | -18 349.00 | 429.00 | | -18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 549.00 | -18 778.00 | | 94 549.00 |
DL TOTAL (I) | 840 057.00 | 745 507.00 | | 840 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 071.00 | 246 838.00 | | 212 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 3 973.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 726.00 | 985.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 22 002.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | 21 588.00 | | 33 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 674.00 | 295 389.00 | | 271 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 731.00 | 1 040 897.00 | | 1 111 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 527.00 | 86 917.00 | | 945 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 1 038.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 516.00 | 85 879.00 | | 938 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 071.00 | -157 561.00 | 169 633.00 | 212 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 673.00 | 59 583.00 | | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 948.00 | -107 685.00 | 169 633.00 | 261 948.00 |