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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 5 611.00 | 2 438.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 539 510.00 | 352 383.00 | 187 126.00 | 539 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 111.00 | 236 982.00 | 70 129.00 | 307 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 003.00 | 254 430.00 | 189 572.00 | 444 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 721.00 | 849 408.00 | 790 313.00 | 1 639 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BT Marchandises | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 674.00 | 54.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 088.00 | 1 674.00 | 183 414.00 | 185 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 810.00 | 851 082.00 | 973 727.00 | 1 824 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 744 963.00 | 712 963.00 | | 744 963.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 347.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 32 013.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 764 285.00 | 753 718.00 | | 764 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 451.00 | 108 087.00 | | 140 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 421.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | 2 765.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 17 783.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | 21 331.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 441.00 | 150 388.00 | | 209 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 727.00 | 916 415.00 | | 973 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 481.00 | | 600 481.00 | 600 481.00 |
FG Production vendue services | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 084.00 | | 885 084.00 | 885 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 8 825.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 825.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -8 825.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | -12 816.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 272.00 | 849 404.00 | | 953 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 704.00 | 817 390.00 | | 942 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | 32 013.00 | | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 125.00 | 95 282.00 | | 754 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 1 400.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 913.00 | 93 882.00 | | 749 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 451.00 | 135 014.00 | 5 437.00 | 140 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 404.00 | 77 314.00 | 1 090.00 | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 415.00 | 197 977.00 | 5 437.00 | 203 415.00 |