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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 833.00 | 20 167.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 600.00 | 57 523.00 | 898 077.00 | 955 600.00 |
BN En cours de production de biens | 323 132.00 | | 323 132.00 | 323 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
BZ Autres créances | 1 885 099.00 | | 1 885 099.00 | 1 885 099.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 892.00 | | 2 281 892.00 | 2 281 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 492.00 | 57 523.00 | 3 179 969.00 | 3 237 492.00 |
CU Autres participations | 930 600.00 | 52 690.00 | 877 910.00 | 930 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 680 657.00 | 818 000.00 | | 680 657.00 |
DH Report à nouveau | | 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 874.00 | 11 951.00 | | -106 874.00 |
DL TOTAL (I) | 582 033.00 | 838 907.00 | | 582 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 434.00 | 273 865.00 | | 151 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 801.00 | 2 248 306.00 | | 2 265 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 547.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 101.00 | 7 069.00 | | 165 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 936.00 | 2 544 787.00 | | 2 597 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 969.00 | 3 383 694.00 | | 3 179 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 936.00 | 2 544 787.00 | | 2 597 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 796.00 | 26 260.00 | 50 056.00 | 23 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 796.00 | 26 260.00 | 50 056.00 | 23 796.00 |
FM Production stockée | | | -5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 051.00 | -5 400.00 | | 91 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 822.00 | 112 858.00 | | 99 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 696.00 | 100 907.00 | | 206 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 874.00 | 11 951.00 | | -106 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 620.00 | | 26 980.00 | 928 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 620.00 | | 1 980.00 | 928 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 700.00 | 990.00 | | 51 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 700.00 | 990.00 | | 51 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
UX Autres créances clients | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 063.00 | | | 1 856 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 796.00 | 2 338 796.00 | | 2 338 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 456.00 | 1 954 456.00 | | 1 954 456.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 936.00 | 2 597 936.00 | | 2 597 936.00 |