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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 833.00 | 15 167.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 160.00 | 9 833.00 | 893 327.00 | 903 160.00 |
BN En cours de production de biens | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
BZ Autres créances | 1 865 993.00 | | 1 865 993.00 | 1 865 993.00 |
CF Disponibilités | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 963.00 | | 2 365 963.00 | 2 365 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 123.00 | 9 833.00 | 3 259 289.00 | 3 269 123.00 |
CU Autres participations | 877 910.00 | | 877 910.00 | 877 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 783.00 | 680 657.00 | | 573 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 045.00 | -106 874.00 | | 255 045.00 |
DL TOTAL (I) | 837 078.00 | 582 033.00 | | 837 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 892.00 | 151 434.00 | | 135 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 254.00 | 2 265 801.00 | | 2 249 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 15 600.00 | | 27 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 165 101.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 212.00 | 2 597 936.00 | | 2 422 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 289.00 | 3 179 969.00 | | 3 259 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 212.00 | 2 597 936.00 | | 2 422 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 249 254.00 | | | 2 249 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FM Production stockée | | | 11 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 423.00 | 100.00 | | 20 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 113.00 | 100.00 | | 73 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 113.00 | -100.00 | | -73 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 91 051.00 | | 33 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 985.00 | 99 822.00 | | 446 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 940.00 | 206 696.00 | | 191 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 045.00 | -106 874.00 | | 255 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 600.00 | | 250.00 | 955 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 690.00 | 878 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 690.00 | 903 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 600.00 | | 250.00 | 930 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 5 000.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 5 000.00 | | 4 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 046.00 | | | 1 749 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 254.00 | 2 249 254.00 | | 2 249 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 589.00 | 1 923 589.00 | | 1 923 589.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 212.00 | 2 422 212.00 | | 2 422 212.00 |