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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 14 833.00 | 10 167.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 160.00 | 81 433.00 | 821 727.00 | 903 160.00 |
BN En cours de production de biens | 631 136.00 | | 631 136.00 | 631 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BZ Autres créances | 1 619 485.00 | | 1 619 485.00 | 1 619 485.00 |
CF Disponibilités | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 944.00 | | 2 392 944.00 | 2 392 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 104.00 | 81 433.00 | 3 214 671.00 | 3 296 104.00 |
CU Autres participations | 877 910.00 | 66 600.00 | 811 310.00 | 877 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 568 828.00 | 573 783.00 | | 568 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | 255 045.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 595 598.00 | 837 078.00 | | 595 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 503.00 | 135 892.00 | | 127 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 948.00 | 2 249 254.00 | | 2 301 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 27 653.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 798.00 | 9 412.00 | | 75 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 073.00 | 2 422 212.00 | | 2 619 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 671.00 | 3 259 289.00 | | 3 214 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 073.00 | 2 422 212.00 | | 2 619 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
FM Production stockée | | | 296 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 20 423.00 | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 73 113.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | -73 113.00 | | -4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 33 870.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 006.00 | 446 985.00 | | 508 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 485.00 | 191 940.00 | | 489 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | 255 045.00 | | 18 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 160.00 | | | 903 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 160.00 | | | 878 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 5 000.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | 5 000.00 | | 9 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 965.00 | 1 532 965.00 | | 1 532 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 948.00 | 2 364 948.00 | | 2 364 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 425.00 | 1 662 425.00 | | 1 662 425.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 073.00 | 2 519 073.00 | | 2 519 073.00 |