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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 3 686.00 | 7 873.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 119.00 | 4 186.00 | 817 933.00 | 822 119.00 |
BN En cours de production de biens | 710 263.00 | | 710 263.00 | 710 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 1 460 903.00 | | 1 460 903.00 | 1 460 903.00 |
CF Disponibilités | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 387.00 | | 2 282 387.00 | 2 282 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 506.00 | 4 186.00 | 3 100 320.00 | 3 104 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 810 310.00 | 500.00 | 809 810.00 | 810 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 516.00 | 437 348.00 | | 282 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 936.00 | -154 832.00 | | 148 936.00 |
DL TOTAL (I) | 439 702.00 | 290 766.00 | | 439 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 499.00 | 108 933.00 | | 99 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 328.00 | 2 509 214.00 | | 2 413 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 959.00 | 18 602.00 | | 141 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 201 160.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 619.00 | 2 837 909.00 | | 2 660 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 320.00 | 3 128 675.00 | | 3 100 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 743.00 | 2 747 924.00 | | 2 589 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 74 069.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 4 531.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 494.00 | 86 399.00 | | -36 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 148.00 | 533 347.00 | | 336 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 213.00 | 688 179.00 | | 187 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 936.00 | -154 832.00 | | 148 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 119.00 | | 1 000.00 | 822 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 810 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 822 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 560.00 | | 1 000.00 | 810 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 2 312.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 2 312.00 | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 363.00 | 1 251 363.00 | | 1 251 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 499.00 | 28 623.00 | 70 876.00 | 99 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 328.00 | 2 413 328.00 | | 2 413 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 153.00 | 1 496 153.00 | | 1 496 153.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 619.00 | 2 589 743.00 | 70 876.00 | 2 660 619.00 |