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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 1 374.00 | 10 185.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 119.00 | 1 874.00 | 820 245.00 | 822 119.00 |
BN En cours de production de biens | 698 577.00 | | 698 577.00 | 698 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 1 410 761.00 | | 1 410 761.00 | 1 410 761.00 |
CF Disponibilités | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 430.00 | | 2 308 430.00 | 2 308 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 549.00 | 1 874.00 | 3 128 675.00 | 3 130 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 810 310.00 | 500.00 | 809 810.00 | 810 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 437 348.00 | 568 828.00 | | 437 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 832.00 | 18 520.00 | | -154 832.00 |
DL TOTAL (I) | 290 766.00 | 595 598.00 | | 290 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 933.00 | 127 503.00 | | 108 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 214.00 | 2 301 948.00 | | 2 509 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 13 823.00 | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 160.00 | 75 798.00 | | 201 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 909.00 | 2 619 073.00 | | 2 837 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 675.00 | 3 214 671.00 | | 3 128 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 509 214.00 | | | 2 509 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 919.00 | | 1 094 919.00 | 1 094 919.00 |
FM Production stockée | | | -640 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 069.00 | 4 261.00 | | 74 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -4 261.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 399.00 | -159.00 | | 86 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 347.00 | 508 006.00 | | 533 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 179.00 | 489 485.00 | | 688 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 832.00 | 18 520.00 | | -154 832.00 |