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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 18 448.00 | 16 012.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 376.00 | 22 666.00 | 691 710.00 | 714 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 211.00 | 488.00 | 670 722.00 | 671 211.00 |
BZ Autres créances | 726 438.00 | | 726 438.00 | 726 438.00 |
CF Disponibilités | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 571.00 | 488.00 | 1 536 083.00 | 1 536 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 948.00 | 23 155.00 | 2 227 793.00 | 2 250 948.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
DG Autres réserves | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
DH Report à nouveau | -69 292.00 | -117 037.00 | | -69 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 445.00 | 47 745.00 | | 237 445.00 |
DL TOTAL (I) | 821 894.00 | 584 449.00 | | 821 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 746.00 | 399 118.00 | | 31 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 445.00 | 95 104.00 | | 143 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 058.00 | 438 925.00 | | 514 058.00 |
EA Autres dettes | 716 645.00 | 460 129.00 | | 716 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 898.00 | 1 398 063.00 | | 1 405 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 793.00 | 1 982 513.00 | | 2 227 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 898.00 | | | 1 405 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 368.00 | | 3 102 368.00 | 3 102 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 368.00 | | 3 102 368.00 | 3 102 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 10 900.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 15 858.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 26 759.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | 5 884.00 | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 14 993.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 20 877.00 | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | 5 881.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -800.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 903.00 | 2 447 660.00 | | 3 168 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 458.00 | 2 399 915.00 | | 2 931 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 445.00 | 47 745.00 | | 237 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 652.00 | | | 714 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 5 818.00 | 4.00 | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 5 818.00 | 4.00 | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 395.00 | 748 395.00 | | 748 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 447.00 | 1 401 749.00 | 8 698.00 | 1 410 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 898.00 | 1 405 898.00 | | 1 405 898.00 |