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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 863.00 | 22 396.00 | 27 466.00 | 49 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 186.00 | 26 615.00 | 701 570.00 | 728 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 949.00 | | 197 949.00 | 197 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 211.00 | 2 269.00 | 2 153 941.00 | 2 156 211.00 |
BZ Autres créances | 2 349 803.00 | | 2 349 803.00 | 2 349 803.00 |
CF Disponibilités | 281 361.00 | | 281 361.00 | 281 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 590.00 | 2 269.00 | 4 994 320.00 | 4 996 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 776.00 | 28 885.00 | 5 695 891.00 | 5 724 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
DG Autres réserves | 45 579.00 | 71 776.00 | | 45 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 202.00 | -26 197.00 | | 54 202.00 |
DL TOTAL (I) | 633 195.00 | 578 993.00 | | 633 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 630.00 | 275.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 275.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 965.00 | 40 915.00 | | 648 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 932.00 | 448 975.00 | | 537 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 203.00 | 1 479 763.00 | | 1 881 203.00 |
EA Autres dettes | 1 993 963.00 | 1 212 205.00 | | 1 993 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 065.00 | 3 181 931.00 | | 5 062 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 891.00 | 3 761 201.00 | | 5 695 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 065.00 | 3 181 931.00 | | 5 062 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 329 611.00 | | 7 329 611.00 | 7 329 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 611.00 | | 7 329 611.00 | 7 329 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 976 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 624.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 12 124.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 835.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 1 835.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 10 289.00 | | 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 958.00 | 4 382 988.00 | | 7 419 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 756.00 | 4 409 186.00 | | 7 365 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 202.00 | -26 197.00 | | 54 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 722.00 | | 22 047.00 | 708 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 728 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 54 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | | 18 820.00 | 36 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 3 226.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 4 759.00 | 546.00 | 22 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 4 759.00 | 546.00 | 22 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | 630.00 | 275.00 | 275.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 2 075.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 2 075.00 | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 2 706.00 | 275.00 | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 932.00 | 537 932.00 | | 537 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 660.00 | 893 660.00 | | 893 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 696.00 | 346 696.00 | | 346 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 963.00 | 1 993 963.00 | | 1 993 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 487.00 | 2 153 487.00 | | 2 153 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VI Groupe et associés | 648 089.00 | 648 089.00 | | 648 089.00 |
VP Divers | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 036.00 | 2 203 036.00 | | 2 203 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 383.00 | 4 517 278.00 | 8 104.00 | 4 525 383.00 |
VW T.V.A. | 480 838.00 | 480 838.00 | | 480 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 065.00 | 5 062 065.00 | | 5 062 065.00 |