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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 24 230.00 | 10 229.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 068.00 | 28 449.00 | 680 619.00 | 709 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 050.00 | | 657 050.00 | 657 050.00 |
BZ Autres créances | 858 707.00 | | 858 707.00 | 858 707.00 |
CF Disponibilités | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 180.00 | | 1 630 180.00 | 1 630 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 249.00 | 28 449.00 | 2 310 800.00 | 2 339 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 141.00 | 8 733.00 | | 17 141.00 |
DG Autres réserves | 96 828.00 | 147 008.00 | | 96 828.00 |
DH Report à nouveau | | -69 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 752.00 | 237 445.00 | | 186 752.00 |
DL TOTAL (I) | 798 722.00 | 821 894.00 | | 798 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 086.00 | 31 746.00 | | 65 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 679.00 | 143 445.00 | | 130 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 156.00 | 514 058.00 | | 553 156.00 |
EA Autres dettes | 763 155.00 | 716 648.00 | | 763 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 078.00 | 1 405 898.00 | | 1 512 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 800.00 | 2 227 793.00 | | 2 310 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 078.00 | 1 405 898.00 | | 1 512 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 138.00 | | 2 892 138.00 | 2 892 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 138.00 | | 2 892 138.00 | 2 892 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 2 061.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 2 728.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 586.00 | 5 938.00 | | 17 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 586.00 | 6 029.00 | | 17 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 373.00 | -3 301.00 | | -14 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 761.00 | 3 168 903.00 | | 2 965 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 008.00 | 2 931 458.00 | | 2 779 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 752.00 | 237 445.00 | | 186 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 376.00 | | | 714 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666.00 | 5 782.00 | | 22 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 5 782.00 | | 22 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 242.00 | 828 242.00 | | 828 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 657 050.00 | | | 657 050.00 |
VP Divers | 858 707.00 | | | 858 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 156.00 | 553 156.00 | | 553 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 948.00 | 1 517 558.00 | 3 390.00 | 1 520 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 078.00 | 1 512 078.00 | | 1 512 078.00 |