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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 14 173.00 | 5 841.00 | 20 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 109.00 | 18 392.00 | 677 717.00 | 696 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 972.00 | 1 876.00 | 723 095.00 | 724 972.00 |
BZ Autres créances | 695 484.00 | | 695 484.00 | 695 484.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 504.00 | 1 876.00 | 1 448 627.00 | 1 450 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 613.00 | 20 269.00 | 2 126 344.00 | 2 146 613.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 441.00 | 26 478.00 | | 32 441.00 |
DG Autres réserves | 115 282.00 | 115 258.00 | | 115 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 457.00 | 119 251.00 | | 59 457.00 |
DL TOTAL (I) | 705 181.00 | 758 988.00 | | 705 181.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 371.00 | | | 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 780.00 | 202 385.00 | | 237 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 019.00 | 538 655.00 | | 581 019.00 |
EA Autres dettes | 586 901.00 | 748 378.00 | | 586 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 292.00 | 1 489 419.00 | | 1 409 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 344.00 | 2 248 407.00 | | 2 126 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 914.00 | | 3 506 914.00 | 3 506 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 914.00 | | 3 506 914.00 | 3 506 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 10 114.00 | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 10 114.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 43 249.00 | | 5 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 302.00 | 43 249.00 | | 17 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | -33 134.00 | | -5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 696.00 | 3 232 578.00 | | 3 581 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 238.00 | 3 113 326.00 | | 3 522 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 457.00 | 119 251.00 | | 59 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 678.00 | | 8 284.00 | 705 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 853.00 | 696 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 24 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | | 3 408.00 | 38 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 876.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 2 013.00 | 17 853.00 | 34 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 2 013.00 | 17 853.00 | 34 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 019.00 | 581 019.00 | | 581 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 901.00 | 586 901.00 | | 586 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 724 972.00 | 724 972.00 | | 724 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 484.00 | 695 484.00 | | 695 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 932.00 | 1 424 056.00 | 4 876.00 | 1 428 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 292.00 | 1 409 292.00 | | 1 409 292.00 |