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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 18 183.00 | 14 442.00 | 32 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 722.00 | 22 402.00 | 686 320.00 | 708 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 626.00 | 193.00 | 1 783 433.00 | 1 783 626.00 |
BZ Autres créances | 1 156 668.00 | | 1 156 668.00 | 1 156 668.00 |
CF Disponibilités | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 074.00 | 193.00 | 3 074 881.00 | 3 075 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 797.00 | 22 596.00 | 3 761 201.00 | 3 783 797.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 414.00 | 32 441.00 | | 35 414.00 |
DG Autres réserves | 71 776.00 | 115 282.00 | | 71 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 197.00 | 59 457.00 | | -26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 578 993.00 | 705 181.00 | | 578 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 275.00 | 371.00 | | 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275.00 | 11 871.00 | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 3 590.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 975.00 | 237 780.00 | | 448 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 904.00 | 581 019.00 | | 1 479 904.00 |
EA Autres dettes | 1 212 205.00 | 586 901.00 | | 1 212 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 931.00 | 1 409 292.00 | | 3 181 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 201.00 | 2 126 344.00 | | 3 761 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 573.00 | | 4 318 573.00 | 4 318 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 573.00 | | 4 318 573.00 | 4 318 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 5 956.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 124.00 | 12 150.00 | | 12 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 5 802.00 | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 17 302.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 289.00 | -5 151.00 | | 10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 988.00 | 3 581 696.00 | | 4 382 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 186.00 | 3 522 238.00 | | 4 409 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 197.00 | 59 457.00 | | -26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 109.00 | | 12 613.00 | 696 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 233.00 | | 12 611.00 | 24 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 1.00 | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392.00 | 4 010.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 4 010.00 | | 18 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 871.00 | | 11 595.00 | 11 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 876.00 | | 1 683.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 683.00 | 1 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 975.00 | 448 975.00 | | 448 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 904.00 | 1 479 904.00 | | 1 479 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 980.00 | 1 252 980.00 | | 1 252 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783 626.00 | 1 783 626.00 | | 1 783 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 668.00 | 1 156 668.00 | | 1 156 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 995.00 | 2 945 118.00 | 4 877.00 | 2 949 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 931.00 | 3 181 931.00 | | 3 181 931.00 |