| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 804.00 | 6 067.00 | 742 737.00 | 748 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 042.00 | 6 067.00 | 769 975.00 | 776 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
CU Autres participations | 591 171.00 | | 591 171.00 | 591 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 107 350.00 | 111 417.00 | | 107 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | -4 067.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 319 060.00 | 314 182.00 | | 319 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 529.00 | 229 147.00 | | 214 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 212.00 | 178 668.00 | | 208 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 4 484.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 5 257.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | 12 110.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 915.00 | 429 666.00 | | 450 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 975.00 | 743 848.00 | | 769 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 978.00 | 215 644.00 | | 251 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 034.00 | 213 176.00 | | 216 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 156.00 | 217 243.00 | | 211 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | -4 067.00 | | 4 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 936.00 | | 29 868.00 | 718 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 869.00 | | 29 868.00 | 712 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 123.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 123.00 | | 5 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 529.00 | 15 593.00 | 65 718.00 | 214 529.00 |
VI Groupe et associés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 937.00 | 177 937.00 | | 177 937.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 915.00 | 251 978.00 | 65 718.00 | 450 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 664.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 2 730.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 21 247.00 | 19 036.00 | | 21 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 756.00 | 41 732.00 | | 41 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | 469.00 | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 664.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 675.00 | 40 186.00 | | 38 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 084.00 | 3 658.00 | | 9 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 724.00 | 63 967.00 | | 66 724.00 |