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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 047.00 | 6 067.00 | 664 980.00 | 671 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 489.00 | 6 067.00 | 708 422.00 | 714 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
CU Autres participations | 581 171.00 | | 581 171.00 | 581 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DG Autres réserves | 144 970.00 | 136 974.00 | | 144 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | 7 996.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 340 863.00 | 353 017.00 | | 340 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 867.00 | 150 471.00 | | 130 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 492.00 | 153 034.00 | | 177 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 3 833.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 143.00 | 27 791.00 | | 36 143.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 559.00 | 342 748.00 | | 367 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 422.00 | 695 765.00 | | 708 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 778.00 | 212 041.00 | | 256 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 575.00 | | 219 575.00 | 219 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 575.00 | | 219 575.00 | 219 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 12 310.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | -1 206.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 483.00 | 222 636.00 | | 267 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 637.00 | 214 640.00 | | 279 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | 7 996.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 731.00 | | 20 818.00 | 703 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 502.00 | 664 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 502.00 | 671 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 664.00 | | 20 818.00 | 697 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 867.00 | 20 086.00 | 83 281.00 | 130 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 559.00 | 256 778.00 | 83 281.00 | 367 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | 2 800.00 | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 8 855.00 | 8 576.00 | | 8 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 383.00 | 44 833.00 | | 54 383.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | 464.00 | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 697.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 697.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584.00 | 38 563.00 | | 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 611.00 | 9 141.00 | | 9 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 900.00 | 56 674.00 | | 66 900.00 |