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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 493.00 | 16 004.00 | 90 488.00 | 106 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 731.00 | 32 071.00 | 671 660.00 | 703 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 836.00 | 32 071.00 | 695 765.00 | 727 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
CU Autres participations | 591 171.00 | 10 000.00 | 581 171.00 | 591 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DG Autres réserves | 136 974.00 | 135 310.00 | | 136 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 996.00 | 1 664.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 353 017.00 | 345 021.00 | | 353 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 471.00 | 167 920.00 | | 150 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 034.00 | 158 194.00 | | 153 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 9 793.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 10 270.00 | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 6 871.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 748.00 | 353 048.00 | | 342 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 765.00 | 698 069.00 | | 695 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 041.00 | 204 607.00 | | 212 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 206.00 | 1 306.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 636.00 | 212 121.00 | | 222 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 640.00 | 210 457.00 | | 214 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 996.00 | 1 664.00 | | 7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 221.00 | | 126 510.00 | 691 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 697 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 703 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 154.00 | | 126 510.00 | 685 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 004.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 471.00 | 19 764.00 | 81 837.00 | 150 471.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 748.00 | 212 041.00 | 81 837.00 | 342 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 2 778.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 8 576.00 | 9 140.00 | | 8 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 833.00 | 43 746.00 | | 44 833.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | 456.00 | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 875.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | 875.00 | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 563.00 | 40 760.00 | | 38 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 141.00 | 9 390.00 | | 9 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 674.00 | 56 120.00 | | 56 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |