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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 698.00 | 6 067.00 | 719 632.00 | 725 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 441.00 | 6 067.00 | 745 374.00 | 751 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
CU Autres participations | 591 171.00 | | 591 171.00 | 591 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 112 228.00 | 107 350.00 | | 112 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 4 878.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 320 519.00 | 319 060.00 | | 320 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 408.00 | 214 529.00 | | 199 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 676.00 | 208 212.00 | | 192 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 822.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | 3 394.00 | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 20 958.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 855.00 | 450 915.00 | | 424 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 374.00 | 769 975.00 | | 745 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 523.00 | 251 978.00 | | 241 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 375.00 | 216 034.00 | | 191 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 916.00 | 211 156.00 | | 189 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | 4 878.00 | | 1 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 804.00 | | 14 622.00 | 748 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 728.00 | 719 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 728.00 | 725 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 737.00 | | 14 622.00 | 742 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 408.00 | 16 076.00 | 67 981.00 | 199 408.00 |
VI Groupe et associés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 855.00 | 241 523.00 | 67 981.00 | 424 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 112.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 3 251.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 20 743.00 | 21 247.00 | | 20 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 846.00 | 41 756.00 | | 41 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 479.00 | 470.00 | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 433.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | 545.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 255.00 | 38 675.00 | | 36 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 004.00 | 9 084.00 | | 9 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 840.00 | 66 724.00 | | 65 840.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |